华安新丰利混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/19 23:09:08
华安新丰利混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华安新丰利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月18日，华安新丰利混合C（003804）累计净值1.7660，最新单位净值1.7660，净值增长率跌0.08%，最新估值1.7674。
华安新丰利混合C今年以来下降6.47%，近一月下降0.44%，近三月下降5.33%，近一年下降1.15%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华安新丰利混合C基金（003804）持有债券19闽西兴杭MTN001（占9.10%），持仓市值为2073.46万；债券19深圳创投MTN004（占9.02%），持仓市值为2054.42万；债券21南航股MTN003（占8.90%），持仓市值为2026.24万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.23亿，未分配利润5.07亿，所有者权益合计6.3亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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