招商招旺纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/19 22:13:55
招商招旺纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商招旺纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月18日，招商招旺纯债债券A最新单位净值1.1886，累计净值1.2319，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1883。
招商招旺纯债债券A（003618）近一周收益0.08%，近一月收益0.16%，近三月收益0.31%，近一年收益3.5%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，招商招旺纯债债券A（003618）持有债券：债券22农发01、债券03国债(3)等，持仓比分别73.71%、7.60%等，持仓市值2993.34万、308.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招旺纯债债券A收入合计1000.17万元：利息收入996.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.67万元，债券利息收入980.37万元。投资亏64.85万元，其中投资收益方面，债券投资亏64.85万元。公允价值变动收益68.65万元，其他收入4.85元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
海富通弘丰定开债券基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升33名（5月18日）
南方财富网
5月18日工银创新成长混合A累计净值为0.7401元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月30日九泰久弘灵活配置混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
5月18日华商鸿益一年定期开放债券发起式近三月以来收益0.57%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
5月18日富国沪港深价值精选灵活配置混合A一个月来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
东方红聚利债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月18日东方红益鑫纯债债券C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
中信保诚景泰债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
5月18日华泰柏瑞新利混合C一个月来下降0.38%，2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
金鹰中小盘精选混合基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
嘉实中证金融地产ETF最新净值跌幅达0.45%
南方财富网
惠升和裕纯债A买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
中海增强收益债券C基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
光大保德信裕鑫混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（5月18日）
南方财富网
诺安联创顺鑫债券A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1589名（5月18日）
南方财富网
2021年第二季度鑫元聚鑫收益增强债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金怎么样？（5月16日）
南方财富网
5月18日建信沪深300指数增强(LOF)A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
广发中证全指金融地产ETF基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
5月18日中欧责任投资混合A一年来下降23.53%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度华安媒体互联网混合基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年5月19日年鹏扬景泓回报混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
东方红聚利债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月18日东方红益鑫纯债债券C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
中信保诚景泰债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
诺安联创顺鑫债券A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1589名（5月18日）
南方财富网
2021年第二季度鑫元聚鑫收益增强债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月18日中欧责任投资混合A一年来下降23.53%，基金有哪些投资组合？
南方财富网