2021年第二季度鑫元聚鑫收益增强债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度鑫元聚鑫收益增强债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的5月18日鑫元聚鑫收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，鑫元聚鑫收益增强债券A（000896）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比13.01%，债券占净比82.63%，现金占净比3.61%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为13.01%，同类平均为13.00%，比同类配置多0.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.53%，同类平均8.36%，比同类配置少3.83%；采矿业行业基金配置3.45%，同类平均1.15%，比同类配置多2.30%；农、林、牧、渔业行业基金配置3.35%，同类平均0.80%，比同类配置多2.55%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元聚鑫收益增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：钢研高纳（300034）本期累计买入金额为121.65万元，占期初基金资产净值比例为6.99%；航天发展（000547）本期累计买入金额为49.7万元，占期初基金资产净值比例为2.85%；鸿合科技（002955）本期累计买入金额为48.42万元，占期初基金资产净值比例为2.78%；稳健医疗（300888）本期累计买入金额为41.12万元，占期初基金资产净值比例为2.36%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鑫元聚鑫收益增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山东威达本期累计卖出金额为149.47万元，占期初基金资产净值比例为8.59%；兴业银行本期累计卖出金额为52.26万元，占期初基金资产净值比例为3.00%；博雅生物本期累计卖出金额为48.23万元，占期初基金资产净值比例为2.77%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，鑫元聚鑫收益增强债券A（000896）持有股票基金：中国神华、新希望、温氏股份等，持仓比分别3.45%、1.73%、1.50%等，持股数分别为1.7万、1.5万、1万，持仓市值50.61万、25.47万、22.05万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，鑫元聚鑫收益增强债券A（000896）持有债券：债券15国债26、债券彤程转债、债券本钢转债、债券靖远转债等，持仓比分别10.41%、0.47%、0.47%、0.45%等，持仓市值152.77万、6.93万、6.9万、6.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1555.1万，未分配利润33.73万，所有者权益合计1588.84万。

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