5月18日万家鑫悦纯债债券A最新单位净值为1.0351元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月18日万家鑫悦纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月18日,该基金最新市场表现:单位净值1.0351,累计净值1.1589,最新估值1.0343,净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1594.06万元,基金本期净收益盈利1582.63万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值17.3亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,万家鑫悦纯债债券A基金收入合计3,056.06元;债券收入2,654.18元,占比86.85%。
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