2021年第二季度招商中证银行指数基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第二季度招商中证银行指数基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的5月17日招商中证银行指数基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，招商中证银行指数分级（161723）基金资产配置详情如下，合计净资产15.37亿元，股票占净比95.02%，债券占净比2.92%，现金占净比2.50%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为95.02%，同类平均为78.24%，比同类配置多16.78%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置94.52%，同类平均16.49%，比同类配置多78.03%；制造业行业基金配置0.30%，同类平均50.93%，比同类配置少50.63%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.18%，同类平均5.94%，比同类配置少5.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商中证银行指数分级基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行本期累计买入金额为5872.67万元，占期初基金资产净值比例为4.66%；农业银行本期累计买入金额为1394.53万元，占期初基金资产净值比例为1.11%；浙商银行本期累计买入金额为1316.05万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；上海银行本期累计买入金额为1275.31万元，占期初基金资产净值比例为1.01%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商中证银行指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行（600036）、农业银行（601288）、上海银行（601229），本期累计卖出金额分别为6804.67万元、942.54万元、856.99万元，占期初基金资产净值比例分别为5.40%、0.75%、0.68%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，招商中证银行指数分级（161723）持有股票招商银行（占12.77%）：持股为419.47万，持仓市值为1.96亿；兴业银行（占12.19%）：持股为906.19万，持仓市值为1.87亿；工商银行（占6.78%）：持股为2183.63万，持仓市值为1.04亿；平安银行（占6.05%）：持股为604.46万，持仓市值为9296.54万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，招商中证银行指数分级（161723）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券成银转债（债券代码：113055）等，持仓比分别1.45%、1.26%、0.21%等，持仓市值2229.84万、1932.42万、323.24万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商中证银行指数分级收入合计1.08亿元：利息收入70.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.88万元，债券利息收入62.62万元。投资收益7134.53万元，其中投资收益方面，股票投资收益4922.47万元，债券投资收益80.58万元，股利收益2131.48万元。公允价值变动收益3365.32万元，其他收入208.11万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。