5月17日兴业聚华混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/18 19:21:07
5月17日兴业聚华混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月17日兴业聚华混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日，该基金最新公布单位净值1.2516，累计净值1.2516，净值增长率涨0.16%，最新估值1.2496。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3504.3万元，基金本期净收益盈利3218.71万元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.72亿，未分配利润1.5亿，所有者权益合计10.22亿。
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