万家鑫悦纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/17 23:43:00
万家鑫悦纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的万家鑫悦纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月16日，万家鑫悦纯债债券C（006173）最新市场表现：单位净值1.0265，累计净值1.1423，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0264。
万家鑫悦纯债债券C（基金代码：006173）成立以来收益14.93%，今年以来收益1.05%，近一月收益0.06%，近一年收益4.44%，近三年收益11.94%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，万家鑫悦纯债债券C基金（006173）持有债券21国开07（占12.85%），持仓市值为16.22亿；债券21国开02（占11.82%），持仓市值为14.92亿；债券22国开05（占10.33%），持仓市值为13.04亿；债券20农发05（占9.98%），持仓市值为12.6亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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