5月16日国寿安保尊裕优化回报债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/17 23:34:29
5月16日国寿安保尊裕优化回报债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月16日国寿安保尊裕优化回报债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月16日，累计净值1.1100，最新单位净值1.0150，净值增长率跌0.1%，最新估值1.016。
基金阶段表现
国寿安保尊裕优化回报债券C近1月来下降0.88%，阶段平均下降0.09%，表现不佳，同类基金排831名，相对下降47名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4736.07万，所有者权益合计3.12亿，负债和所有者权益总计3.59亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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