5月13日中欧聚瑞债券C一个月来收益0.34%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月13日中欧聚瑞债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,中欧聚瑞债券C累计净值1.0551,最新公布单位净值1.0391,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0389。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益5.44%,今年以来收益0.98%,近一月收益0.34%,近一年收益3.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金11.12亿,未分配利润3581.07万,所有者权益合计11.48亿。
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