5月13日浙商惠泉3个月定开债券C累计净值为1.0578元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月13日浙商惠泉3个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,该基金最新市场表现:单位净值1.0515,累计净值1.0578,最新估值1.0511,净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2亿,未分配利润552.4万,所有者权益合计2.06亿。
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