2021年第二季度长城久惠混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的5月12日长城久惠混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,长城久惠混合(001363)基金资产配置详情如下,合计净资产4600万元,股票占净比75.96%,债券占净比6.18%,现金占净比18.11%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为75.96%,同类平均为59.47%,比同类配置多16.49%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长城久惠混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:工商银行(601398),占期初基金资产净值比例为5.12%,本期累计买入金额为354.58万元;招商银行(600036),占期初基金资产净值比例为2.32%,本期累计买入金额为160.83万元;北方华创(002371),占期初基金资产净值比例为2.31%,本期累计买入金额为159.93万元;三安光电(600703),占期初基金资产净值比例为2.24%,本期累计买入金额为155.42万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长城久惠混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:泸州老窖(000568)、招商银行(600036)、良信股份(002706),本期累计卖出金额分别为647.31万元、231.56万元、208.65万元,占期初基金资产净值比例分别为9.35%、3.34%、3.01%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,长城久惠混合(001363)持有股票晶澳科技(占4.99%):持股为2.89万,持仓市值为227.39万;贵州茅台(占4.53%):持股为1200,持仓市值为206.28万;药明康德(占4.02%):持股为1.63万,持仓市值为183.4万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,长城久惠混合基金(001363)持有债券21国债06(占6.02%),持仓市值为274.42万;债券通22转债(占0.15%),持仓市值为6.65万;债券隆22转债(占0.01%),持仓市值为6100等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3197.14万,未分配利润2086.72万,所有者权益合计5283.86万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。