招商瑞文混合A基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的5月12日招商瑞文混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月12日,累计净值1.2243,最新公布单位净值1.2243,净值增长率涨0.03%,最新估值1.2239。
该基金成立以来收益22.02%,今年以来下降3.78%,近一月下降1.39%,近一年收益0.63%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商瑞文混合A(007725)基金资产配置详情如下,股票占净比10.41%,债券占净比71.54%,现金占净比1.06%,合计净资产265.62亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。