中欧聚瑞债券A最新净值涨幅达0.05%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月10日中欧聚瑞债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日,中欧聚瑞债券A累计净值1.0668,最新单位净值1.0508,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0503。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1040.51万元,基金本期净收益盈利1337.1万元,期末基金资产净值11.47亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。