鑫元添利三个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？

南方财富网 2022/05/12 13:00:12

鑫元添利三个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？南方财富网为您整理的鑫元添利三个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月10日，鑫元添利三个月定开债券（004031）累计净值1.1204，最新公布单位净值1.0614，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0609。

鑫元添利债券基金成立以来收益11.12%，今年以来收益1.7%，近一月收益0.54%，近一年收益3.55%，近三年收益7.88%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，鑫元添利债券基金（004031）持有债券21厦门农商行CD030（占4.34%），持仓市值为9870.83万；债券21绍兴银行CD111（占4.34%），持仓市值为9865.52万；债券21惠州农商小微债（占4.04%），持仓市值为9179.42万；债券20中铁建租赁01（占3.98%），持仓市值为9041.28万等。

基金现任经理

鑫元添利三个月定开债的现任基金经理是郭卉，任职时间为2019-12-26~至今，任职期间回报5.23%。

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