中银添利债券发起E基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/12 06:30:57
中银添利债券发起E基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的5月10日中银添利债券发起E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，中银添利债券发起E累计净值1.4346，最新公布单位净值1.3196，净值增长率涨0.18%，最新估值1.3172。
中银添利债券发起E基金成立以来收益13.31%，今年以来下降0.11%，近一月收益0.17%，近一年收益3.09%，近三年收益12.95%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中银添利债券发起E（007100）基金资产配置详情如下，合计净资产79.62亿元，股票占净比4.90%，债券占净比117.29%，现金占净比1.27%。
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