5月6日万家年年恒荣债券A累计净值为1.2286元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/10 18:23:21
5月6日万家年年恒荣债券A累计净值为1.2286元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日万家年年恒荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家年年恒荣债券A（519206）截至5月6日，累计净值1.2286，最新公布单位净值1.1261，净值增长率涨0.1%，最新估值1.125。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利702.67万元，基金本期净收益盈利576.51万元，期末基金资产净值5.14亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.7亿，未分配利润4414.26万，所有者权益合计5.14亿。
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