2022年第一季度嘉实中证金融地产ETF基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的嘉实中证金融地产ETF基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日,嘉实中证金融地产ETF(512640)最新公布单位净值1.7594,累计净值1.7594,净值增长率跌0.54%,最新估值1.7689。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实中证金融地产ETF(512640)基金资产配置详情如下,合计净资产7300万元,股票占净比98.67%,债券占净比0.12%,现金占净比1.40%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实中证金融地产ETF基金股票收入130.82元,债券收入5.15元,股利收入67.31元,收入合计-185.82元。
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