工银纯债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/09 21:58:42
工银纯债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的5月6日工银纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2035，累计净值1.4550，最新估值1.2032，净值增长率涨0.03%。
工银纯债债券A（000402）成立以来收益49.38%，今年以来收益1.23%，近一月收益0.48%，近三月收益0.61%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银纯债债券A收入合计1.18亿元：利息收入7293.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.28万元，债券利息收入6789.34万元，资产支持证券利息收入元468.62万元。投资亏333.72万元，公允价值变动收益4762.67万元，其他收入28.18万元。
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