5月6日易方达沪深300非银ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/09 11:23:34
5月6日易方达沪深300非银ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月6日易方达沪深300非银ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达沪深300非银ETF截至5月6日市场表现：累计净值1.6998，最新单位净值0.5666，净值增长率跌2.53%，最新估值0.5813。
基金季度利润
易方达沪深300非银ETF基金成立以来收益69.98%，今年以来下降23.99%，近一月下降11.62%，近一年下降23.77%，近三年下降19.23%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达沪深300非银ETF（512070）基金资产配置详情如下，股票占净比99.37%，债券占净比0.06%，现金占净比0.69%，合计净资产37.2亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，易方达沪深300非银ETF基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置99.28%，同类平均16.53%，比同类配置多82.75%；制造业行业基金配置0.08%，同类平均51.19%，比同类配置少51.11%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均3.07%，比同类配置少3.07%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，易方达沪深300非银ETF（512070）持有股票中国平安（占26.98%）：持股为2071.82万，持仓市值为10.04亿；东方财富（占11.48%）：持股为1684.6万，持仓市值为4.27亿；中信证券（占10.53%）：持股为1873.49万，持仓市值为3.92亿等。
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