2021年第二季度西部利得祥运混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的5月6日西部利得祥运混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,西部利得祥运混合C(673083)基金资产配置详情如下,股票占净比84.19%,现金占净比16.23%,合计净资产1400万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,西部利得祥运混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(58.07%)、信息传输、软件和信息技术服务业(18.72%)、采矿业(3.60%),同类平均分别为41.18%、2.92%、3.05%,比同类配置分别为多16.89%、多15.80%、多0.55%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,西部利得祥运混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台、保利地产、万华化学、中国平安,占期初基金资产净值比例分别为3.38%、1.93%、1.83%、1.59%,本期累计买入金额分别为1452.4万元、827.67万元、785.09万元、680.86万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,西部利得祥运混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:大秦铁路(601006)本期累计卖出金额为2614.49万元,占期初基金资产净值比例为6.09%;柳工(000528)本期累计卖出金额为622.77万元,占期初基金资产净值比例为1.45%;中国太保(601601)本期累计卖出金额为602万元,占期初基金资产净值比例为1.40%等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,西部利得祥运混合C(673083)持有股票基金:宁德时代、璞泰来、先惠技术、超图软件等,持仓比分别5.75%、4.73%、4.50%、4.43%等,持股数分别为1600、4800、6900、3万,持仓市值81.97万、67.46万、64.21万、63.21万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,西部利得祥运混合C(673083)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券03国债⑶(债券代码:010303)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别11.34%、9.52%、5.39%、0.80%等,持仓市值2420.28万、2030.58万、1150.92万、170.15万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X<30(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.50%。
全基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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