2021年第二季度天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的4月29日天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)(008621)基金资产配置详情如下,合计净资产1.17亿元,债券占净比4.22%,现金占净比6.08%。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,基金行业配置制造业为0.10%,同类平均为42.57%,比同类配置少42.47%。基金行业配置前三行业详情如下:合计行业基金配置0.10%,同类平均58.82%,比同类配置少58.72%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.30%,比同类配置少0.3%;采矿业行业基金配置0.00%,同类平均2.38%,比同类配置少2.38%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国平安、中国石化、万华化学,占期初基金资产净值比例分别为2.41%、0.10%、0.05%,本期累计买入金额分别为1548.03万元、66.91万元、35.25万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为2.25%,本期累计卖出金额为1448.78万元;长春高新(000661),占期初基金资产净值比例为0.10%,本期累计卖出金额为66.08万元;恒瑞医药(600276),占期初基金资产净值比例为0.10%,本期累计卖出金额为63.2万元;紫金矿业(601899),占期初基金资产净值比例为0.10%,本期累计卖出金额为63.35万元等。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)(008621)持有股票基金:贵州茅台(600519)等,持仓比分别0.10%等,持股数分别为100,持仓市值20.57万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)(008621)持有债券:债券21国债06等,持仓比分别4.22%等,持仓市值491.79万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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