前海开源沪港深大消费主题混合A基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的5月6日前海开源沪港深大消费主题混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金最新单位净值1.8510,累计净值1.8510,最新估值1.897,净值增长率跌2.43%。
自基金成立以来收益85.1%,今年以来下降5.13%,近一年下降11.82%,近三年收益79.53%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)基金资产配置详情如下,合计净资产1.03亿元,股票占净比86.97%,现金占净比12.98%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,前海开源沪港深大消费主题混合A基金行业配置合计为70.87%,同类平均为60.12%,比同类配置多10.75%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、农、林、牧、渔业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为40.38%、23.30%、6.26%,同类平均分别为42.26%、3.14%、1.13%,比同类配置分别为少1.88%、多20.16%、多5.13%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,前海开源沪港深大消费主题混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:牧原股份(002714)、重庆啤酒(600132)、药明康德(603259),本期累计买入金额分别为763.81万元、210.68万元、197.5万元,占期初基金资产净值比例分别为12.15%、3.35%、3.14%。
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