5月6日长信富安纯债半年定开债券A最新净值是多少？
南方财富网 2022/05/08 18:03:38
5月6日长信富安纯债半年定开债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的5月6日长信富安纯债半年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新公布单位净值1.0561，累计净值1.3291，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0549。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利603.99万元，期末基金资产净值2.06亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情介绍
该基金全名是长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金，以下简称长信富安纯债半年定开债券A，该基金成立于2015年11月23日，基金规模为2130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2028万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是冯彬。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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