金鹰添益3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的金鹰添益3个月定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日,金鹰添益3个月定期开放债券最新市场表现:单位净值1.0578,累计净值1.2323,最新估值1.0578。
金鹰添益纯债债券(003163)成立以来收益25.37%,今年以来收益1.36%,近一月收益0.33%,近三月收益0.5%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,金鹰添益纯债债券基金(003163)持有债券21广发银行小微债(占7.85%),持仓市值为1.72亿;债券21上海银行(占6.98%),持仓市值为1.53亿;债券21国开08(占5.56%),持仓市值为1.22亿;债券20民生银行小微债01(占5.02%),持仓市值为1.1亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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