2021年第二季度国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的5月6日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,国投瑞银瑞盛混合(LOF)(161232)基金资产配置详情如下,股票占净比94.52%,现金占净比5.67%,合计净资产4.28亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金行业配置合计为94.52%,同类平均为59.53%,比同类配置多34.99%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(51.54%)、科学研究和技术服务业(12.78%)、金融业(11.23%),同类平均分别为41.14%、2.01%、5.68%,比同类配置分别为多10.40%、多10.77%、多5.55%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:赤峰黄金(600988)、三安光电(600703)、普门科技(688389)、华宇软件(300271),本期累计买入金额分别为2217.09万元、498.56万元、494.03万元、487.27万元,占期初基金资产净值比例分别为4.55%、1.02%、1.01%、1.00%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:京东方A、中国平安、万科A、信维通信,本期累计卖出金额分别为2287.97万元、725.15万元、697.96万元、686万元,占期初基金资产净值比例分别为4.70%、1.49%、1.43%、1.41%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,国投瑞银瑞盛混合(LOF)(161232)持有股票基金:顾家家居(603816)、裕同科技(002831)、华设集团(603018)、中国太保(601601)等,持仓比分别8.03%、7.38%、7.07%、6.45%等,持股数分别为56.05万、121.06万、356.08万、120.46万,持仓市值3436.25万、3157.34万、3026.67万、2760.86万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金(161232)持有债券三花转债(占0.04%),持仓市值为22.02万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.57亿,未分配利润1.36亿,所有者权益合计4.93亿。
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