5月6日广发中证环保ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/08 16:12:36

5月6日广发中证环保ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月6日广发中证环保ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，广发中证环保ETF（512580）最新市场表现：单位净值1.3073，累计净值1.3073，净值增长率跌1.69%，最新估值1.3297。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，广发中证环保ETF（512580）持有债券：债券上22转债等，持仓比分别0.04%等，持仓市值85.92万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，广发中证环保ETF（512580）基金资产配置详情如下，合计净资产21.45亿元，股票占净比99.22%，债券占净比0.04%，现金占净比0.89%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，广发中证环保ETF基金行业配置合计为99.22%，同类平均为76.05%，比同类配置多23.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为75.99%、20.26%、2.79%，同类平均分别为51.15%、2.72%、0.46%，比同类配置分别为多24.84%、多17.54%、多2.33%。

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