5月6日东方红价值精选混合C累计净值为1.4485元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/08 15:40:03
5月6日东方红价值精选混合C累计净值为1.4485元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日东方红价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，东方红价值精选混合C最新公布单位净值1.3405，累计净值1.4485，净值增长率跌0.95%，最新估值1.3534。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利466.94万元，基金本期净收益盈利302.81万元，期末基金资产净值2.33亿元，期末单位基金资产净值1.45元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.5亿，未分配利润4亿，所有者权益合计12.49亿。
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