5月6日国投瑞银深证100指数(LOF)基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日国投瑞银深证100指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银深证100指数(LOF)截至5月6日,最新公布单位净值1.2620,累计净值2.3870,最新估值1.291,净值增长率跌2.25%。
基金季度利润
自基金成立以来收益27.04%,今年以来下降24.7%,近一年下降23.05%,近三年收益38.99%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银深证100指数(LOF)收入合计2919.71万元:利息收入4.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.69万元,债券利息收入429.61元。投资收益2386.96万元,公允价值变动收益510.18万元,其他收入17.83万元。
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