华润元大欣享混合A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的5月6日华润元大欣享混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金累计净值0.9716,最新公布单位净值0.9716,最新估值0.9716。
华润元大欣享混合A(004928)近一周收益0.02%,近一月收益0.02%,近三月收益0.29%,近一年下降3.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计667.41万,所有者权益合计2.12亿,负债和所有者权益总计2.19亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。