国联安安心成长混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/07 08:15:19
国联安安心成长混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国联安安心成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国联安安心成长混合（253010）截至5月5日，最新单位净值0.5950，累计净值2.2800，最新估值0.595。
国联安安心成长混合基金成立以来收益194.41%，今年以来收益4.03%，近一月下降0.83%，近一年收益4.73%，近三年收益33.65%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国联安安心成长混合（253010）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券21国债16（债券代码：019664）、债券22国债01（债券代码：019666）等，持仓比分别45.33%、14.00%、13.47%等，持仓市值1013.82万、313.08万、301.26万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元。
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