2021年第二季度鹏华安益增强混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的5月5日鹏华安益增强混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,鹏华安益增强混合(004100)基金资产配置详情如下,合计净资产10.08亿元,股票占净比18.07%,债券占净比84.06%,现金占净比1.76%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为18.07%,同类平均为69.22%,比同类配置少51.15%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,鹏华安益增强混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:平安银行(000001)、荣盛石化(002493)、抚顺特钢(600399)、泸州老窖(000568),本期累计买入金额分别为3529.22万元、1307.83万元、1289.62万元、1287.5万元,占期初基金资产净值比例分别为3.28%、1.22%、1.20%、1.20%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,鹏华安益增强混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国平安(601318)、三一重工(600031)、舍得酒业(600702),占期初基金资产净值比例分别为3.41%、1.40%、1.38%,本期累计卖出金额分别为3658.57万元、1501.83万元、1484.18万元。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,鹏华安益增强混合(004100)持有股票基金:邮储银行、建设银行、兴业银行、苏试试验等,持仓比分别2.06%、1.73%、1.64%、0.86%等,持股数分别为384.53万、276.55万、80.08万、29.01万,持仓市值2072.62万、1739.5万、1655.25万、871.46万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,鹏华安益增强混合基金(004100)持有债券22南电SCP002(占6.95%),持仓市值为7004.49万;债券20海通06(占5.05%),持仓市值为5093.52万;债券21广州地铁SCP011(占5.01%),持仓市值为5047.17万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.38亿,所有者权益合计7.59亿,负债和所有者权益总计9.97亿。
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