2021年第二季度万家瑞和混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的5月5日万家瑞和混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,万家瑞和混合A(002664)基金资产配置详情如下,合计净资产1.56亿元,股票占净比3.37%,债券占净比87.59%,现金占净比1.54%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,万家瑞和混合A基金行业配置前三行业详情如下:金融业、房地产业、采矿业,行业基金配置分别为1.71%、0.85%、0.28%,同类平均分别为6.03%、3.96%、3.77%,比同类配置分别为少4.32%、少3.11%、少3.49%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,万家瑞和混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国平安本期累计买入金额为337.18万元,占期初基金资产净值比例为1.21%;桐昆股份本期累计买入金额为72.24万元,占期初基金资产净值比例为0.26%;兆易创新本期累计买入金额为72.2万元,占期初基金资产净值比例为0.26%;重庆银行本期累计买入金额为8.09万元,占期初基金资产净值比例为0.03%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,万家瑞和混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为2.15%,本期累计卖出金额为599.09万元;工商银行(601398),占期初基金资产净值比例为0.36%,本期累计卖出金额为100.4万元;扬农化工(600486),占期初基金资产净值比例为0.34%,本期累计卖出金额为94.32万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,万家瑞和混合A(002664)持有股票基金:中信证券、金地集团、工商银行、保利发展等,持仓比分别1.04%、0.37%、0.36%、0.34%等,持股数分别为7.73万、4万、11.88万、2.97万,持仓市值161.56万、57.12万、56.67万、52.59万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,万家瑞和混合A(002664)持有债券:债券21中信银行CD075(债券代码:112108075)、债券大秦转债(债券代码:113044)、债券21海通03(债券代码:175975)、债券19兴业消费金融债02(债券代码:1922046)等,持仓比分别12.82%、0.12%、6.65%、6.54%等,持仓市值1999.97万、18.47万、1037.44万、1019.9万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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