2022年第一季度招商富时A-H50指数(LOF)A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的5月5日招商富时A-H50指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月5日,最新市场表现:单位净值1.1961,累计净值1.1961,最新估值1.2113,净值增长率跌1.26%。
招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)成立以来收益21.13%,今年以来下降12.43%,近一月收益1.14%,近三月下降8.44%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)基金资产配置详情如下,合计净资产2100万元,股票占净比94.62%,现金占净比6.98%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
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