2021年第二季度中金MSCI质量指数C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的5月5日中金MSCI质量指数C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中金MSCI质量指数C(006342)基金资产配置详情如下,股票占净比94.93%,债券占净比5.88%,现金占净比1.15%,合计净资产3.91亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中金MSCI质量指数C基金行业配置合计为94.92%,同类平均为78.97%,比同类配置多15.95%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为81.17%、6.62%、2.92%,同类平均分别为51.93%、1.24%、5.77%,比同类配置分别为多29.24%、多5.38%、少2.85%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中金MSCI质量指数C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:山西汾酒、长春高新、海螺水泥、片仔癀,占期初基金资产净值比例分别为7.68%、3.94%、3.58%、3.52%,本期累计买入金额分别为3187.06万元、1633.12万元、1485.3万元、1459.61万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中金MSCI质量指数C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:山西汾酒(600809),占期初基金资产净值比例为8.94%,本期累计卖出金额为3709.1万元;伊利股份(600887),占期初基金资产净值比例为2.48%,本期累计卖出金额为1027.7万元;英科医疗(300677),占期初基金资产净值比例为2.45%,本期累计卖出金额为1016.19万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,中金MSCI质量指数C(006342)持有股票基金:贵州茅台、伊利股份、泸州老窖等,持仓比分别5.62%、5.26%、4.89%等,持股数分别为1.28万、55.73万、10.29万,持仓市值2200.32万、2055.88万、1912.43万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中金MSCI质量指数C(006342)持有债券:债券20国债11、债券21国债06、债券21国债16、债券21国债10等,持仓比分别2.16%、2.09%、0.85%、0.78%等,持仓市值845.28万、817.95万、333.28万、304.07万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。