2021年第二季度中加科享混合A基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的5月5日中加科享混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中加科享混合A(010398)基金资产配置详情如下,合计净资产1.68亿元,股票占净比19.54%,债券占净比73.39%,现金占净比16.73%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中加科享混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.34%,同类平均42.23%,比同类配置少31.89%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.92%,同类平均2.26%,比同类配置多2.66%;房地产业行业基金配置0.95%,同类平均3.76%,比同类配置少2.81%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中加科享混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:工商银行、盈趣科技、美的集团、华域汽车,占期初基金资产净值比例分别为0.94%、0.47%、0.43%、0.40%,本期累计买入金额分别为549.66万元、274.22万元、250.9万元、232.05万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中加科享混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:金龙鱼本期累计卖出金额为531.05万元,占期初基金资产净值比例为0.91%;招商积余本期累计卖出金额为238.27万元,占期初基金资产净值比例为0.41%;中材科技本期累计卖出金额为240.67万元,占期初基金资产净值比例为0.41%等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,中加科享混合A(010398)持有股票基金:中国核电(601985)、长江电力(600900)、贵州茅台(600519)、通威股份(600438)等,持仓比分别2.49%、1.68%、1.33%、1.13%等,持股数分别为51.6万、12.82万、1300、4.44万,持仓市值418.48万、282.04万、223.47万、189.54万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中加科享混合A基金(010398)持有债券21国开06(占12.20%),持仓市值为2047.55万;债券19杭州银行二级(占6.38%),持仓市值为1069.95万;债券18南电MTN001(占6.37%),持仓市值为1069.39万;债券21国开07(占6.15%),持仓市值为1032.87万等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下:11799只基金(2021年第二季度)、10614只基金(2020年第四季度)、9622只基金(2020年第二季度),这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿,机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%,个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%,内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。