5月5日融通中国风1号灵活配置混合A最新单位净值为2.2750元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月5日融通中国风1号灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,融通中国风1号灵活配置混合A最新单位净值2.2750,累计净值2.3050,最新估值2.266,净值增长率涨0.4%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利9.2亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.6元,期末单位基金资产净值3.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.9亿,所有者权益合计40.34亿,负债和所有者权益总计42.24亿。
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