2022年第一季度方正富邦富利纯债C基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的4月29日方正富邦富利纯债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦富利纯债C(006732)截至4月29日,累计净值1.0978,最新公布单位净值1.0428,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0427。
方正富邦富利纯债C今年以来收益0.69%,近一月收益0.31%,近三月下降0.08%,近一年收益2.64%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,方正富邦富利纯债C(006732)基金资产配置详情如下,债券占净比115.81%,现金占净比0.70%,合计净资产4.98亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
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