4月29日华泰柏瑞沪深300ETF联接A累计净值为1.8514元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日,累计净值1.8514,最新市场表现:单位净值0.9384,净值增长率涨2.28%,最新估值0.9175。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.26元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰柏瑞沪深300ETF联接A收入合计297.01万元:利息收入39.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入31.96万元,债券利息收入7.43万元。投资收益2.06亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2725.56万元,基金投资收益1.5亿元,债券投资收益1.35万元,股利收益2814.17万元。公允价值变动亏2.03亿元,其他收入17.44万元。
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