7月9日泰达宏利定宏混合最新单位净值为1.182元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月9日泰达宏利定宏混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月9日,泰达宏利定宏混合(003104)累计净值1.273,最新单位净值1.182,净值增长率涨0.34%,最新估值1.178。
基金盈利方面
截至2020年第二季度,该基金期末基金资产净值1878.61万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。