4月29日易方达沪深300发起式ETF最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月29日易方达沪深300发起式ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达沪深300发起式ETF截至4月29日,最新公布单位净值1.8709,累计净值1.8709,最新估值1.8259,净值增长率涨2.47%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2.36亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值100.62亿元,期末单位基金资产净值2.4元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。