汇添富中证精准医指数(LOF)C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的4月29日汇添富中证精准医指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,汇添富中证精准医指数(LOF)C(501006)市场表现:累计净值1.1385,最新公布单位净值1.1385,净值增长率涨2.02%,最新估值1.116。
汇添富中证精准医指数(LOF)C基金成立以来收益13.85%,今年以来下降20.77%,近一月下降11.74%,近一年下降36.95%,近三年收益33.44%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.44亿,未分配利润6.67亿,所有者权益合计14.11亿。
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