长盛安逸纯债债券A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/02 14:54:21
长盛安逸纯债债券A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的4月29日长盛安逸纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1076，累计净值1.1076，最新估值1.1073，净值增长率涨0.03%。
长盛安逸纯债债券A（007744）成立以来收益10.76%，今年以来收益2.01%，近一月收益0.6%，近三月收益0.94%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，长盛安逸纯债债券A（007744）基金资产配置详情如下，债券占净比120.67%，现金占净比1.12%，合计净资产16.2亿元。
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