4月29日国寿安保中证500ETF累计净值为0.5736元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/05/02 14:02:37

4月29日国寿安保中证500ETF累计净值为0.5736元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月29日国寿安保中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.15亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值2.55亿元，期末单位基金资产净值1.5元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国寿安保中证500ETF基金行业配置合计为99.37%，同类平均为78.93%，比同类配置多20.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.50%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.96%）、金融业（7.68%），同类平均分别为52.13%、5.81%、15.31%，比同类配置分别为多5.37%、多2.15%、少7.63%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国寿安保中证500ETF（510560）基金资产配置详情如下，合计净资产2.43亿元，股票占净比99.37%，现金占净比0.72%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国寿安保中证500ETF（510560）持有债券：债券节能转债（债券代码：113051）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值6.6万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

4月29日国寿安保中证500ETF累计净值为0.5736元，基金有什么投资组合？南方财富网民生加银鑫福混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？南方财富网 4月29日浦银安盛价值精选混合A近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网鹏华安益增强混合近两年来在同类基金排名变化如何？（4月29日）南方财富网

4月29日诺安优选回报混合基金怎么样？该基金公司怎么样？南方财富网

4月29日信诚新悦混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？南方财富网 4月28日泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金近三月以来下降12.92%，基金2021年第三季度表现如何？南方财富网添富沪港深优势定开混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（4月29日）南方财富网

汇添富双利增强债券A近6月来在同类基金中排666名，基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）南方财富网嘉实创业板ETF的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网长城创新驱动混合基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？南方财富网 4月29日广发创业板ETF近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网

方正富邦天璇混合C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？南方财富网

招商上证消费80ETF基金有哪些投资组合？该基金经理2022年第一季度业绩如何？南方财富网汇安丰华混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？南方财富网 2021年第二季度德邦科技创新一年定开混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？南方财富网

4月29日广发中证环保ETF近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？南方财富网万家招瑞回报一年持有期混合C一个月来收益0.25%，基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）南方财富网 4月29日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)最新净值跌幅达0.95%，基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 2022年第一季度国泰民安增利债券C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？南方财富网

长信增利动态混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？南方财富网 2021年第三季度前海联合泳隆混合C表现如何？最新净值涨幅达3.43% 南方财富网