4月29日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式累计净值为1.2344元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)最新市场表现:单位净值1.0487,累计净值1.2344,净值增长率涨0.2%,最新估值1.0466。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6067.18万元,基金本期净收益盈利4640.86万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值53.63亿元,期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计27亿,所有者权益合计53.63亿,负债和所有者权益总计80.63亿。
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