招商招诚半年定开债发起式基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/01 17:04:34
招商招诚半年定开债发起式基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的4月29日招商招诚半年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，招商招诚半年定开债发起式（005719）最新市场表现：公布单位净值1.0375，累计净值1.1578，最新估值1.0373，净值增长率涨0.02%。
招商招诚半年定开债发起式（基金代码：005719）成立以来收益16.64%，今年以来收益1.81%，近一月收益0.86%，近一年收益5.82%，近三年收益14.89%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.9亿，未分配利润3809.62万，所有者权益合计14.28亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
富国中证消费50ETF联接A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
4月29日招商招盛纯债债券A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
4月29日华宝收益增长混合近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
4月29日先锋聚优混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
4月29日华商量化优质精选混合最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
国泰区位优势混合近一周来在同类基金排名变化如何？（4月29日）
南方财富网
4月29日招商招瑞纯债发起式D一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
工银可转债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
4月29日国泰中证钢铁ETF联接C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
浙商之江凤凰联接基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
平安500ETF联接A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
4月29日中金新辉1年定期开放债券近三月以来收益0.49%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
江信同福混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华夏战略新兴成指ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
汇添富双利增强债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）
南方财富网
2022年第一季度鑫元鑫趋势混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
东吴悦秀纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1649名（4月29日）
南方财富网
4月29日建信中证1000指数增强A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
4月29日信诚至利混合C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
光大保德信安瑞一年持有期债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
华泰保兴尊利债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
4月29日华宝收益增长混合近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
4月29日先锋聚优混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
光大保德信安瑞一年持有期债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网