4月29日先锋聚优混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/01 16:43:43
4月29日先锋聚优混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日先锋聚优混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
先锋聚优混合A（004726）市场表现：截至4月29日，累计净值1.0630，最新公布单位净值1.0630，净值增长率涨3.18%，最新估值1.0302。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利12.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值98.39万元，期末单位基金资产净值1.27元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金136.7万，未分配利润38.34万，所有者权益合计175.04万。
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