工银全球美元债(QDII)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/01 10:23:01
工银全球美元债(QDII)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的4月28日工银全球美元债(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，工银全球美元债(QDII)C最新市场表现：公布单位净值0.9874，累计净值0.9874，净值增长率涨0.03%，最新估值0.9871。
工银全球美元债(QDII)C（003387）成立以来下降1.29%，今年以来下降2.24%，近一月收益1.62%，近三月下降0.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7185.32万，未分配利润288.6万，所有者权益合计7473.92万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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