中金中证500指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2022年第一季度）
南方财富网 2022/05/01 08:18:03
中金中证500指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中金中证500指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，中金中证500指数A（003016）最新单位净值1.5440，累计净值1.5440，最新估值1.4903，净值增长率涨3.6%。
中金中证500指数A基金成立以来收益49.03%，今年以来下降22.71%，近一月下降12.62%，近一年下降8.27%，近三年收益43.93%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，中金中证500指数A（003016）持有股票基金：振华科技、广汇能源、容百科技等，持仓比分别1.64%、1.43%、1.34%等，持股数分别为7.42万、89.13万、5.33万，持仓市值841.43万、730.87万、689.34万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，中金中证500指数A基金（003016）持有债券21国债06（占1.75%），持仓市值为899.75万；债券20国债11（占1.65%），持仓市值为845.28万；债券20国债18（占1.44%），持仓市值为740.51万等。
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