4月28日交银深证300价值联接累计净值为1.7440元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月28日交银深证300价值联接基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,交银深证300价值联接(519706)累计净值1.7440,最新公布单位净值1.7440,净值增长率跌0.23%,最新估值1.748。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润亏0.1元,期末基金资产净值6614.88万元,期末单位基金资产净值2.22元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,交银深证300价值联接(519706)基金资产配置详情如下,股票占净比1.60%,债券占净比0.00%,现金占净比6.71%,合计净资产4300万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。