中加颐合纯债债券基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的4月28日中加颐合纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,该基金累计净值1.1263,最新市场表现:公布单位净值1.0225,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0226。
自基金成立以来收益13.17%,今年以来收益0.65%,近一年收益3.49%,近三年收益10.98%。
基金介绍
基金简称中加颐合纯债债券,该基金成立于2018年9月13日,基金规模为2.6亿元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由中加基金管理有限公司管理,基金经理是魏泰源。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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